به گزارش شادا، در ادامه اقدامات وزارت امور اقتصادی و دارایی برای تأمین مالی اقتصاد کشور با هدف کاهش تبعات تورمی، خزانهداری کل کشور در سال جاری نسبت به انتشار و عرضه اوراق بهادار دولتی با استفاده از روشهای مختلف از جمله انتشار اسناد خزانه اسلامی و برگزاری هجده هفته عرضه اوراق بدهی میان بانکها، موسسات اعتباری غیربانکی و نهادهای مالی فعال در بازار سرمایه (از قبیل صندوقهای سرمایهگذاری و شرکتهای تأمین سرمایه) و یک مرحله پذیرهنویسی اوراق از طریق کارگزاری بانک مرکزی و سیستم مظنهیابی شرکت مديريت فناوری بورس تهران اقدام نمود.
بر اساس این گزارش حسب تصمیمات اتخاذ شده در راستای تأمین مالی بهینه، هجدهمین هفته عرضه اوراق بدهی برگزار شد که پس از اخذ سفارشهای خرید اوراق از متقاضیان یادشده در سامانههای بازار بينبانکي کارگزاری بانک مرکزی و مظنهيابي شرکت مديريت فناوری بورس تهران مجموعاً مبلغ 4,399 میلیارد تومان به صورت نقدی به شرح جدول شماره (1) از محل فروش اوراق تأمین گردید.
جدول شماره (1)؛ مشخصات فروش نقدی در هجدهمین هفته عرضه اوراق بدهی دولت منتهی به تاریخ 1402/09/08
|
شرح |
نماد معاملاتی |
سررسید اوراق |
نرخ اسمی اوراق |
نرخ بهره موثر اوراق |
متقاضیان |
مبلغ کل فروخته شده |
|
عرضه حراج اوراق مرابحه عام |
اراد 140 |
مردادماه 1405 |
20.5% |
26.30% |
بازار سرمایه |
620 |
|
اراد 144 |
مهرماه 1404 |
25.89% |
3,579 |
|||
|
اراد 145 |
مهرماه 1405 |
26.35% |
200 |
|||
|
جمع کل فروش اوراق |
4.399 |
|||||
این گزارش میافزاید، با احتساب مبلغ مندرج در جدول فوق و فروش هفته قبل، تاکنون مجموعاً 82.374 میلیارد تومان از طریق انتشار اوراق نقدی، حدود 19 درصد از طریق بازار پول و 81 درصد از طریق بازار سرمایه تأمین مالی شده است.
این گزارش خاطر نشان میسازد، مجموع تأمین مالی دولت از محل انتشار تا تاریخ فوقالذکر به شرح جدول شماره (2) ارائه میشود:
|
جدول شماره (2)؛ مشخصات فروش نقدی اوراق بدهی دولت در هفته منتهی به 1402/09/08 ارقام میلیارد تومان |
|||||||
|
شرح |
تاریخ فروش نقدی |
اوراق نقدی |
اوراق غیر نقدی |
جمع کل |
|||
|
نرخ میانگین وزنی بهره موثر هر هفته |
بازار پول |
بازار سرمایه |
جمع |
اسناد خزانه اسلامی* |
|||
|
هفته اول |
1402/05/10 |
24.76% |
9.673 |
3.363 |
13.036 |
0 |
13.036 |
|
هفته دوم |
1402/05/17 |
25.03% |
4.000 |
1.337 |
5.337 |
0 |
5.337 |
|
هفته سوم |
1402/05/24 |
25.18% |
65 |
806 |
871 |
0 |
871 |
|
هفته چهارم |
1402/05/31 |
25.23% |
1.097 |
357 |
1.455 |
0 |
1.455 |
|
هفته پنجم |
1402/06/07 |
25.56% |
0 |
1.580 |
1.580 |
0 |
1.580 |
|
هفته ششم |
1402/06/14 |
25.25% |
0 |
2,024 |
2,024 |
0 |
2,024 |
|
هفته هفتم |
1402/06/22 |
25.2% |
0 |
1,559 |
1,559 |
30.000 |
31.559 |
|
هفته هشتم |
1402/06/28 |
25.27% |
0 |
11.266 |
17.266 |
0 |
17.266 |
|
1402/06/29 |
**20.5% |
0 |
6.000 |
||||
|
هفته نهم |
1402/07/05 |
25.48% |
901 |
581 |
1.482 |
0 |
1.482 |
|
هفته دهم |
1402/07/12 |
24.63% |
0 |
1.823 |
1.823 |
0 |
1.823 |
|
هفته یازدهم |
1402/07/18 |
25.23% |
0 |
507 |
507 |
0 |
507 |
|
هفته دوازدهم |
1402/07/25 |
25.33% |
0 |
2,219 |
2,219 |
0 |
2,219 |
|
هفته سیزدهم |
1402/08/02 |
25.44% |
97 |
13,145 |
13.243 |
0 |
13.243 |
|
هفته چهاردهم |
1402/08/09 |
25.42% |
0 |
1.800 |
1.800 |
0 |
1.800 |
|
هفته پانزدهم |
1402/08/16 |
25.71% |
0 |
4,735 |
4,735 |
0 |
4,735 |
|
هفته شانزدهم |
1402/08/23 |
25.89% |
0 |
1.858 |
1.858 |
52.000 |
53.858 |
|
هفته هفدهم |
1402/08/30 |
25.77% |
0 |
7,182 |
7,182 |
0 |
7,182 |
|
هفته هجدهم |
1402/09/07 |
25.97% |
0 |
4,399 |
4,399 |
0 |
4,399 |
|
جمع کل انتشار/ عرضه اوراق |
15.833 |
66.541 |
82.374 |
82.000 |
164.374 |
||
|
*اسناد خزانه اسلامی منتشر شده به مرور توسط دستگاههای اجرایی به گیرندگان واگذار خواهد شد. **نرخ سود اسمی اوراق متعهد پذیره نویسی |
|||||||
شایان ذکر است در مقابل مبلغ تامین شده از طریق انتشار اوراق نقدی در سال جاری به مبلغ 82.374میلیارد تومان، تا کنون مبلغ 149.384 میلیارد تومان توسط خزانهداری کل کشور به شرح جدول ذیل برای تسویه اصل و فرع اوراق در سال جاری پرداخت شده است که بر همین اساس مجموع نقدینگی جذب شده توسط دولت از طریق انتشار اوراق نقدی به شرح جدول ذیل منفی میباشد.
جدول شماره (3)؛ تامین مالی دولت در سال 1402 منتهی به تاریخ 1402/09/08
|
شرح |
مبلغ پرداختی (میلیارد تومان) |
|
پرداختی بابت اصل اوراق |
116.628 |
|
پرداختی بابت فرع اوراق |
32.756 |
|
جمع کل پرداختی بابت اصل و فرع اوراق |
(149.384) |
|
تامین مالی دولت از طریق فروش اوراق نقدی |
82.374 |
|
خالص برداشت دولت از بازار پول و سرمایه |
(67.010) |
ضمناً در هفته آتی نسبت به عرضه اوراق به شرح جدول ذیل اقدام میشود:
جدول شماره (4)؛ مشخصات فروش اوراق نقدی در نوزدهمین هفته عرضه اوراق بدهی دولت در تاریخ 1402/09/14
|
نماد معاملاتی |
تاریخ سررسید |
تعداد ورقه (ورقه یک میلیونی ریالی) |
|
اراد 140 |
مردادماه 1405 |
30,545,299 |
|
اراد 144 |
مهرماه 1404 |
19,032,000 |
|
اراد145 |
مهرماه 1405 |
77,820,000 |
|
اراد146 |
مردادماه 1404 |
60.000.000 |
|
جمع کل |
187,397,299 |
|