به گزارش شبکه اخبار اقتصادی و دارایی ایران(شادا)، در ادامه اقدامات وزارت امور اقتصادی و دارایی برای تأمین مالی اقتصاد کشور با هدف کاهش تبعات تورمی، خزانه‌داری کل کشور در سال جاری نسبت به انتشار و عرضه اوراق بهادار دولتی با استفاده از روش‌های مختلف از جمله انتشار اسناد خزانه اسلامی و برگزاری بیست هفته عرضه اوراق بدهی میان بانک‌ها، موسسات اعتباری غیربانکی و نهادهای مالی فعال در بازار سرمایه (از قبیل صندوق‌های سرمایه‌گذاری و شرکت‌های تأمین مالی) و سه مرحله پذیره نویسی اوراق از طریق کارگزاری بانک مرکزی و سیستم مظنه یابی شرکت مديريت فناوری بورس تهران اقدام نمود.

بر اساس این گزارش حسب تصمیمات اتخاذ شده در راستای تأمین مالی بهینه، بیستمین هفته عرضه اوراق بدهی برگزار شد که پس از اخذ سفارش‌های خرید اوراق از متقاضیان یادشده در سامانه‌های بازار بين‌بانکي کارگزاری بانک مرکزی و مظنه‌يابي شرکت مديريت فناوری بورس تهران مجموعاً مبلغ 229 میلیارد تومان اوراق به صورت نقدی به شرح جدول شماره (1) به فروش رسید.

جدول شماره (1)؛ مشخصات فروش نقدی در بیستمین هفته عرضه اوراق بدهی دولت منتهی به تاریخ 1401/07/12

شرح	نماد معاملاتی	سررسید اوراق	مبلغ عرضه (میلیون ریال)	نرخ اسمی اوراق	نرخ بهره موثر اوراق	متقاضیان	مبلغ کل فروخته شده (میلیون ریال)
عرضه حراج اوراق مرابحه عام	اراد112	تیر1404	24.018.685	18%	22.29%	بازار سرمایه	2.289.994
	اراد117	تیر 1403	42.950.000		21.80%		0
جمع کل فروش			66.968.685				2.289.994

ماخذ: مرکز مدیریت بدهی‌های عمومی و روابط مالی دولت/ خزانه‌داری کل کشور

این گزارش می‌افزاید، با احتساب مبلغ مندرج در جدول فوق، تاکنون مجموعاً 50.532 میلیارد تومان از طریق انتشار اوراق نقدی، حدود 34 درصد از طریق بازار پول و 66 درصد از طریق بازار سرمایه تأمین مالی شده است.

این گزارش خاطر نشان می‌سازد، علاوه بر مبالغ فوق‌الذکر مبلغ 35,000 میلیارد تومان اسناد خزانه اسلامی نیز، منتشر شده که به مرور توسط دستگاه‌های اجرایی به گیرندگان واگذار خواهد شد. با احتساب اسناد خزانه اسلامی، مجموع عملکرد انتشار (اعم از نقدی و غیرنقدی) تا تاریخ فوق‌الذکر معادل 85.532 میلیارد تومان است که جزئیات آن در جدول شماره (2) ذیل ارائه می‌شود:

جدول شماره (2)؛ جزییات عملکرد انتشار اوراق مالی اسلامی در سال 1401

گزارش اوراق مالی اسلامی تا تاریخ 1401/07/12 مبالغ به میلیارد ریال
شرح	تاریخ فروش نقدی	اوراق نقدی				اوراق غیر نقدی	جمع کل
		نرخ میانگین وزنی بهره موثر هر هفته	بازار پول	بازار سرمایه	جمع	اسناد خزانه اسلامی
انتشار اوراق مالی اسلامی از ابتدای سال تا 1401/03/02		0	0	0	0	150.000	150.000
هفته اول	1401/03/03	21.69%	2.984	29.704	32.688	0	32.688
هفته دوم	1401/03/10	21.69%	17.886	12.177	30.063	0	30.063
هفته سوم	1401/03/18	21.81%	10.621	16.925	27.546	0	27.546
هفته چهارم	1401/03/24	21.56%	12.672	8.598	21.270	0	21.270
هفته پنجم	1401/04/31	21.71%	9.754	9.818	19.572	0	19.572
هفته ششم	1401/04/07	21.76%	12.686	15.997	28.683	0	28.683
هفته هفتم	1401/04/15	21.73%	6.833	25.631	32.464	0	32.464
هفته هشتم	1401/04/18	18%*	0	22.000	22.000		22.000
	1401/04/21	21.82%	0	4.870	4.870	150.000	154.870
هفته نهم	1401/04/28	21.92%	0	8.293	8.293	0	8.293
هفته دهم	1401/05/04	21.91%	0	4.629	4.629	0	4.629
هفته یازدهم	1401/05/11	21.53%	30.538	1.502	32.040	0	32.040
هفته دوازدهم	1401/05/19	21.71%	0	1.667	1.667	50.000	51.667
هفته سیزدهم	1401/05/25	21.78%	10.248	26.038	36.286	0	36.286
هفته چهاردهم	1401/06/01	22.09%	5.078	31.507	36.585	0	36.585
هفته پانزدهم	1401/06/08	21.80%	8.668	14.325	22.993	0	22.993
هفته شانزدهم	1401/06/15	21.80%	6.792	6.200	12.992	0	12.992
هفته هفدهم	1401/06/22	22.01%	15.818	7.016	22.834	0	22.834
هفته هجدهم	1401/06/27	18%*	0	25.000	25.000	0	25.000
	1401/06/29	21.62%	23.246	2.025	25.271	0	25.271
	1401/06/30	18%*	0	55.000	55.000	0	55.000
هفته نوزدهم	1401/07/06	21.98%	0	284	284	0	284
هفته بیستم	1401/07/12	22.29%	0	2.290	2.290	0	2.290
جمع کل انتشار/ عرضه اوراق			173.824	331.496	505.320	350.000	855.320
* نرخ سود اسمی اوراق متعهد پذیره نویسی

ماخذ: مرکز مدیریت بدهی‌های عمومی و روابط مالی دولت/ خزانه‌داری کل کشور

شایان ذکر است در مقابل مبلغ تامین شده از طریق انتشار اوراق نقدی در سال 1401 به مبلغ 50.532 میلیارد تومان، مبلغ 93.146 میلیارد تومان توسط خزانه‌داری کل کشور به شرح جدول ذیل برای تسویه اصل و سود اوراق در سال جاری پرداخت شده است که بر همین اساس مجموع نقدینگی جذب شده توسط دولت از طریق انتشار اوراق نقدی منفی می‌باشد.

تامین مالی دولت از طریق فروش اوراق نقدی از بازار پول و سرمایه از ابتدای سال تا تاریخ 1401/07/12

شرح	مبلغ پرداختی (میلیارد ریال)
پرداختی بابت اصل اوراق	700.238
پرداختی بابت سود اوراق	231.221
جمع کل پرداختی بابت اصل و سود	931.459
تامین مالی دولت از طریق فروش اوراق نقدی	(505.320)
خالص برداشت دولت از بازار پول و سرمایه	(426.139)

ضمناً در هفته آتی نسبت به فروش اوراق به شرح جدول ذیل اقدام می‌شود:

نماد معاملاتی	تاریخ سررسید	تعداد ورقه(ورقه یک میلیونی ریالی)
اراد112	تیر 1404	21.576.285
اراد117	تیر 1403	42.950.000
جمع کل		64.526.285

ظرفیت‌های قانونی در سال 1401 برای انتشار اوراق مالی اسلامی با تضمین دولت مبلغ 118.000 میلیارد تومان می‌باشد که از ظرفیت مذکور مبلغ 93.500 میلیارد تومان اوراق مالی اسلامی (از جمله اوراق مرابحه عام و اسناد خزانه اسلامی) منتشر شده است.